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资金管理岗

发布时间:2019-12-09     浏览次数:2435
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招聘职位 资金管理岗 招聘人数 1名 工作地点 石家庄市

岗位职责

 

1、负责公司每日资金头寸安排、使用、管理;负责公司资金头寸预测、筹集和管理。

2、负责SAP系统、金融机构网银系统、银行主数据系统、费用报销系统等相关业务处理;

3、办理日常资金结算,与银行工作人员之间的日常沟通、协调;负责银行账户收支查询,收集水单、银行对账单和办理银行补单;

4、负责接收、转让、托收银行承兑汇票,编制票据调节表;

5、负责日常周报、月报及各类资金报表的编制和上报、负责各类资金业务台账的建立和维护,资金额度情况的定期上报;

6、负责项目概算审核、实施等相关管理

7、负责公司采购合同等商务管理工作

 

任职要求

1、专业要求:财经、国际贸易及相关专业大学本科及以上学历,会计专业初级以上职称(或资格)

2、工作经验:从事资金相关工作2-3年以上,有国际贸易或项目管理经验者优先

3、基本技能与素质:

(1)具有较好的沟通、协调能力和分析、解决问题能力;

(2)善于总结和学习,有较强的创新意识与能力;

(3)熟练使用和维护办公软件及相关的财务软件。

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